隧道股份近日公告稱，公司“關(guān)于大連路隧道資產(chǎn)證券化項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”已于5月14日正式成立，該專項(xiàng)計(jì)劃凈參與金額為4.84億元。業(yè)內(nèi)人士指出，這是第一只以BOT項(xiàng)目的應(yīng)收專營(yíng)權(quán)收入所形成的債權(quán)及其從權(quán)利作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
經(jīng)證監(jiān)會(huì)許可，公司此次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃于5月9日起向所有合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行推廣，并于5月13日結(jié)束。截至5月13日，該專項(xiàng)計(jì)劃凈參與金額為4.84億元，公司已于5月15日收到此次專項(xiàng)計(jì)劃的募集資金。
此次資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)為“大連路隧道專營(yíng)權(quán)文件”中約定的2012年10月20日至2016年7月20日間每年4月20日、7月20日、10月20日和次年1月20日合同規(guī)定的應(yīng)收專營(yíng)權(quán)收入扣除隧道運(yùn)營(yíng)費(fèi)用后的合同債權(quán)及其從權(quán)利，涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)金額合計(jì)約為5.52億元。
資料顯示，上海大連路隧道建設(shè)發(fā)展有限公司是隧道股份的全資子公司，主要業(yè)務(wù)為上海大連路越江隧道及其附屬設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。該公司于2001年與上海市市政工程管理局簽訂了《上海市大連路隧道投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)專營(yíng)權(quán)合同》及其相關(guān)文件。項(xiàng)目公司的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)期限為28年，其中建設(shè)期3年，項(xiàng)目公司享有政府授予的對(duì)大連路越江隧道工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)25年。大連路越江隧道項(xiàng)目總投資為16.55億元，目前貸款余額為7.05億元。該工程由公司承建，于2001年6月6日開工，2004年10月14日竣工。
隧道股份認(rèn)為，此次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目有利于公司有效籌措、安排資金，調(diào)整現(xiàn)有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)用于公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展；同時(shí)，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，并為公司中長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中投資項(xiàng)目提前退出作出有效嘗試。
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